SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CÓDIGO DO DOCUMENTO (Padrão p/ Lâmina: 24) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VERSÃO (Padrão: 1.0) SUBSTITUA ESTA FRASE PELA COMPETÊNCIA DO DOCUMENTO NO FORMATO MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NO FORMATO DD/MM/AAAA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO CNPJ DO FUNDO DE INVESTIMENTO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO NOME FANTASIA DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE O FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS RESTRIÇÕES DE INVESTIMENTO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS OBJETIVOS DO FUNDO DE MODO QUE O INVESTIDOR TENHA UM ENTENDIMENTO RAZOÁVEL DA NATUREZA E DOS RISCOS ENVOLVIDOS NO INVESTIMENTO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO RESUMIDA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO PL QUE PODE SER APLICADO EM ATIVOS NO EXTERIOR SUBSTITUA ESTA FRASE PELO % DO PL QUE PODE SER APLICADO EM CRÉDITO PRIVADO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO LIMITE DE ALAVANCAGEM EM RELAÇÃO AO PL Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? [sim/não] SUBSTITUA ESTA FRASE COM S OU N. SE “S” AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. SE “N” NENHUM ALERTA CONSTARÁ DA LÂMINA. SUBSTITUA ESTA FRASE POR S OU N. SE “S” AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO. SE “N” NENHUM ALERTA CONSTARÁ DA LÂMINA. O PERCENTUAL MÁXIMO DO PATRIMÔNIO QUE PODE SER APLICADO EM UM SÓ FUNDO DE INVESTIMENTO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INVESTIMENTO INICIAL MÍNIMO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INVESTIMENTO ADICIONAL MÍNIMO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RESGATE MÍNIMO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO HORÁRIO PARA APLICAÇÃO E RESGATE NO FORMATO HH:MM SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR MÍNIMO PARA PERMANÊNCIA *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO Nº DE DIAS - PERÍODO DE CARÊNCIA SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS CONDIÇÕES - PERÍODO DE CARÊNCIA O NUMERO DE COTAS COMPRADAS SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O VALOR DAS COTAS NA ABERTURA (PREENCHER COM A) OU NO FECHAMENTO (PREENCHER COM F) SUBSTITUA ESTA FRASE PEL Nº DE DIAS CONTADO DA DATA DA APLICAÇÃO O NUMERO DE COTAS CANCELADAS SERÁ CALCULADO DE ACORDO COM O VALOR DAS COTAS NA ABERTURA (PREENCHER COM A) OU NO FECHAMENTO (PREENCHER COM F) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO Nº DE DIAS CONTADO DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PRAZO PARA O EFETIVO PAGAMENTO DOS RESGATES EM DIAS ÚTEIS CONTADOS DA DATA DO PEDIDO DE RESGATE V (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO VARIÁVEL) OU F (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXA) PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, CASO SEJA FIXA PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA, CASO SEJA VARIÁVEL PREENCHER COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA, CASO SEJA VARIÁVEL CAMPO PARA POSSÍVEIS COMENtÁRIOS/ESCLARECIMENTOS SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE ENTRADA, O INVESTIDOR PAGA UMA TAXA DE [•]% DA APLICAÇÃO INICIAL SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTRAS CONDIÇÕES DE ENTRADA *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELOS DIAS DE SAÍDA, PARA RESGATAR SUAS COTAS DO FUNDO [ ANTES DE DECORRIDOS [•] DIAS DA DATA DE APLICAÇÃO] SUBSTITUA ESTA FRASE PELA TAXA DE SAÍDA, O INVESTIDOR PAGA UMA TAXA DE [•]% DO VALOR DO RESGATE SUBSTITUA ESTA FRASE POR OUTRAS CONDIÇÕES DE SAÍDA SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO SUCINTA DA TAXA DE DESEMPENHO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PAGAS PELO FUNDO REPRESENTARAM [•]% DO SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO DIÁRIO MÉDIO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO INÍCIO DO PERÍODO CONSIDERADO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO FIM DO PERÍODO CONSIDERADO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO PODE SER ENCONTRADO EM [ENDEREÇO ELETRÔNICO DO ADMINISTRADOR] * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO SUBSTITUA ESTA FRASE PELA ESPÉCIE DO ATIVO SUBSTITUA ESTA FRASE PELO PERCENTUAL DO PL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RISCO DO FUNDO DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO ADMINISTRADOR (ESCALA DE 1 A 5) RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ULTIMOS 5 ANOS OU DESDE O INICIO DAS ATIVIDADES DO FUNDO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ÍNDICE DE REFERÊNCIA DO FUNDO, QUANDO HOUVER *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA NO MESMO PERÍODO *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELA QUANTIDADE EM [•] ANOS DESSES ANOS, O FUNDO PERDEU PARTE DO PATRIMÔNIO QUE DETINHA NO INÍCIO DO ANO *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE DE FORMA QUE QUANDO O FUNDO TIVER SIDO CONSTITUÍDO HÁ MENOS DE 5 ANOS, INFORMAR A DATA DO INÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO FUNDO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento REPETIR ESSA TAG PARA CADA ANO EM QUE NÃO FORAM APRESENTADOS DADOS DE RENTABILIDADE PASSADA PORQUE O FUNDO NÃO EXISTIA * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO REFERENTE À RENTABILIDADE DO FUNDO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RENTABILIDADE ANUAL DO FUNDO(LÍQUIDA DE DESPESAS, MAS NÃO DE IMPOSTOS) * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO ANUAL PERCENTUAL DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) *CAMPO OPCIONAL POSSIVEIS COMENtÁRIOS/ESCLARECIMENTOS *CAMPO OPCIONAL * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento MÊS REFERENTE À RENTABILIDADE DO FUNDO (1 a 12) * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA RENTABILIDADE MENSAL (LÍQUIDA DE DESPESAS, MAS NÃO DE IMPOSTOS) * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO MENSAL PERCENTUAL DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO DESEMPENHO MENSAL DO FUNDO COMO % DO [ÍNDICE DE REFERÊNCIA] (QUANDO HOUVER) *CAMPO OPCIONAL POSSIVEIS COMENTÁRIOS/ESCLARECIMENTOS *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELA DESCRIÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DA RENTABILIDADE DO FUNDO, INCLUINDO TODAS AS CONDIÇÕES (GATILHOS) E CLÁUSULAS QUE AFETARÃO O DESEMPENHO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA FÓRMULA DE CÁLCULO DE SUA RENTABILIDADE * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELA INDICAÇÃO DOS VALORES DOS CENÁRIOS OU GATILHOS QUE AFETEM A RENTABILIDADE. OS CENÁRIOS DEVEM SER ESCOLHIDOS DE FORMA A DEMONSTRAR, PELO MENOS, O PIOR CENÁRIO PARA O COTISTA, UM MÉDIO, E UM BOM. *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELA EXPLICAÇÃO DE COMO O CENÁRIO/ GATILHO AFETA A VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO *CAMPO OPCIONAL * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO DE EMISSÃO DA LÂMINA * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ANO DE EMISSÃO DA LÂMINA * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR QUE PODERIA SER RESGATADO JÁ DEDUZIDO DOS IMPOSTOS * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DOS IMPOSTOS QUE SERIAM PAGOS * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE INGRESSO *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DA TAXA DE SAÍDA *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR DO AJUSTE SOBRE PERFORMANCE INDIVIDUAL *CAMPO OPCIONAL SUBSTITUA ESTA FRASE PELO VALOR TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento * Campo não obrigatório para fundos com menos de um ano de funcionamento SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PREVISTAS PARA 3 ANOS (SE A TAXA TOTAL DE DESPESAS SE MANTIVER CONSTANTE) SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS DESPESAS PREVISTAS PARA 5 ANOS (SE A TAXA TOTAL DE DESPESAS SE MANTIVER CONSTANTE) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RETORNO BRUTO HIPOTÉTICO PARA 3 ANOS APÓS DEDUÇÃO DAS DESPESAS E DO VALOR DO INVESTIMENTO ORIGINAL (ANTES DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, DE TAXAS DE INGRESSO E/OU SAÍDA, OU DE TAXA DE PERFORMANCE) SUBSTITUA ESTA FRASE PELO RETORNO BRUTO HIPOTÉTICO PARA 5 ANOS APÓS DEDUÇÃO DAS DESPESAS E DO VALOR DO INVESTIMENTO ORIGINAL (ANTES DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS, DE TAXAS DE INGRESSO E/OU SAÍDA, OU DE TAXA DE PERFORMANCE) Descrição da forma de remuneração dos distribuidores Se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda SUBSTITUA ESTA FRASE PELO TELEFONE COMPLETO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA SUBSTITUA ESTA FRASE PELO ENDEREÇO ELETRÔNICO E DEMAIS CANAIS DISPONÍVEIS PARA O ENCAMINHAMENTO DE RECLAMAÇÕES. SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.